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e ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

39,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.838.652/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,9%0,9%1,5%1,0%0,9%1,0%0,7%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI133,6%87,7%97,5%140,9%86,4%77,9%75,7%127,1%101,1%
20240,8%0,7%0,7%0,4%0,8%0,4%0,8%0,7%0,6%0,7%0,3%0,1%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI81,2%85,2%85,8%43,5%97,0%47,9%90,5%76,2%72,9%74,8%43,0%5,9%66,1%
20231,0%1,0%1,3%0,9%1,2%1,1%1,1%0,9%0,7%0,6%1,3%1,1%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI88,7%112,9%111,5%94,3%108,0%105,1%99,1%80,6%68,5%55,7%142,4%124,9%98,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,66%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B23,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F17,51%
DISPONIBILIDADES0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
DI1FUTF250,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,71%0,99%0,93%
Índice Sharpe0,19-2,43-1,78
Retorno8,45%10,48%36,36%
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)25

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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