e ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
43,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.838.652/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,4% | 97,5% | 98,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,6% | 87,7% | 97,5% | 140,9% | 86,4% | 77,9% | 75,7% | 101,0% | 88,3% | 94,9% | 105,8% | 89,2% | 97,4% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,2% | 85,2% | 85,8% | 43,5% | 97,0% | 47,9% | 90,5% | 76,2% | 72,9% | 74,8% | 43,0% | 5,9% | 66,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| DI1FUTF28 | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,62% | 0,82% |
| Índice Sharpe | -0,33 | -1,38 | -1,89 |
| Retorno | 1,76% | 13,65% | 37,68% |
| Max. Drawdown | -1,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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