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E ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%0,9%1,5%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%13,9%
2024
0,8%0,7%0,7%0,4%0,8%0,4%0,8%0,7%0,6%0,7%0,3%0,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,66%
23,88%
17,51%
DISPONIBILIDADES0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
DI1FUTF250,00%
0,00%
0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,94%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos37,85%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses0,67%
Últimos 3 anos0,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-1,80
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 42.807.368,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,66%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,88%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,51%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ07.838.652/0001-49
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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