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BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

110,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
93
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
07.812.369/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,3%97,9%97,8%97,1%99,5%98,8%98,8%98,1%98,7%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,5%97,9%97,0%98,8%97,2%99,7%97,6%100,6%98,4%98,2%100,5%93,1%98,0%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,8%98,2%97,8%96,1%100,1%99,2%97,2%100,1%98,8%97,5%96,7%98,1%98,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F51,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,13%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%0,09%
Índice Sharpe-7,02-5,76-7,32
Retorno8,25%12,47%41,76%
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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