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Comparador

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BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,88%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,50%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos42,86%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-4,80
Últimos 3 anos-6,03
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 130.923.534,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas149
Cotação49,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,18%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,88%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ07.812.369/0001-48
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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