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BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
51,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,13%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,11%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos42,43%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-6,45
Últimos 3 anos-7,32
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 188.913.129,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas99
Cotação47,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 51,29%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,43%

Outras Informações

CNPJ07.812.369/0001-48
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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