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MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA
594,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
07.725.538/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 128,3% | 111,7% | 108,7% | 106,7% | 111,1% | 95,9% | 99,2% | 97,7% | 102,4% | 85,4% | 109,7% | 104,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,5% | 109,9% | 109,3% | 95,6% | 93,6% | 86,0% | 110,8% | 115,9% | 88,7% | 76,1% | 85,3% | 66,6% | 94,2% |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,6% | 111,1% | 124,4% | 132,9% | 138,5% | 127,9% | 115,2% | 102,4% | 78,5% | 99,4% | 129,6% | 120,3% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,71% | |
| CDB/ RDB | 11,89% | |
| DPGE | 10,51% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,99% | |
| CSNAA2 | 2,87% | |
| LORTB3 | 0,37% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,05% | |
| PETR36 | 0,03% | |
| LORTD4 | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,35% | 0,68% |
| Índice Sharpe | 2,39 | 0,71 | 0,92 |
| Retorno | 12,98% | 14,01% | 45,53% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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