MenuMAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA
620,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
07.725.538/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 104,5% | 95,1% | 104,6% | 143,0% | 103,1% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,3% | 111,7% | 108,7% | 106,7% | 111,1% | 95,9% | 99,2% | 97,7% | 102,4% | 85,4% | 109,8% | 108,5% | 105,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,5% | 109,9% | 109,3% | 95,6% | 93,6% | 86,0% | 110,8% | 115,9% | 88,7% | 76,1% | 85,3% | 66,6% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 26,43% | |
| CDB/ RDB | 13,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,24% | |
| CSNAA2 | 2,31% | |
| DI1FUTF29 | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,33% | 0,51% |
| Índice Sharpe | 1,03 | 0,68 | 1,23 |
| Retorno | 3,64% | 14,94% | 45,59% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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