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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 15,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,98% |
| LETRA FINANCEIRA | 26,43% |
| CDB/ RDB | 13,45% |
| 8,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,24% |
| CSNAA2 | 2,31% |
| DI1FUTF29 | 0,04% |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | 14,96% |
| Últimos 3 anos | 45,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | 1,21 |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 621.065.046,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 8,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,98% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 26,43% |
| 3º | CDB/ RDB - 13,45% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,56% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.725.538/0001-02 |
| Gestor | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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