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PELICAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.722.353/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20254,3%0,7%0,7%1,7%0,7%-0,2%2,0%-1,1%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI410,4%74,3%70,0%157,5%59,9%156,5%106,2%
20240,9%0,9%0,8%0,5%2,3%2,7%-0,5%0,9%-0,6%1,7%0,6%0,4%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI87,1%114,1%100,0%59,0%280,5%347,2%101,3%185,4%74,5%48,7%103,1%
20230,4%-0,1%0,4%0,5%-28,2%0,2%0,9%0,3%0,3%-0,3%1,6%0,7%-24,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI36,8%36,2%56,3%19,1%85,8%26,6%29,9%178,7%82,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA35,14%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE31,49%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA25,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,67%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,52%
DISPONIBILIDADES0,29%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,20%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,32%7,86%17,45%
Índice Sharpe0,130,10-0,81
Retorno9,08%13,11%-4,98%
Max. Drawdown-29,59%
Data Max. Drawdown24/05/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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