Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -0,6% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 4,3% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | -0,2% | 2,0% | -0,6% | -0,9% | -0,5% | -0,1% | 2,7% | 10,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 2,3% | 2,7% | -0,5% | 0,9% | -0,6% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,15% | |
| 14,89% | |
| 13,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,61% |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,20% |
| 12 meses | 7,26% |
| Últimos 3 anos | -7,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 6,83% |
| Últimos 3 anos | 17,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -29,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% |
| Retorno 12 meses | 7,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.709.541,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 367,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 61,15% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 14,89% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 13,30% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,61% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.722.353/0001-44 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
