ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
3,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
40
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.707.678/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | -2,9% | 4,8% | 10,1% | 3,8% | 1,7% | -7,1% | 7,3% | 2,1% | 0,9% | 7,5% | -2,2% | 34,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,7% | -0,2% | -1,3% | 6,4% | 2,3% | 0,4% | -2,9% | 1,0% | -1,3% | -1,4% | 1,1% | -3,5% | 1,0% |
| 2024 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,6% | 1,1% | 2,8% | 5,9% | -2,6% | -2,4% | -5,4% | -6,5% | -17,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,2% | 0,9% | 1,8% | -4,2% | -0,6% | -0,4% | -0,2% | -0,6% | 0,5% | -0,8% | -2,2% | -2,2% | -7,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 79,12% | |
| IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 19,20% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,50% | 17,50% | 17,64% |
| Índice Sharpe | 1,21 | 1,20 | -0,15 |
| Retorno | 34,93% | 34,93% | 31,97% |
| Max. Drawdown | -43,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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