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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,9% | 3,7% | -2,4% | -1,5% | -8,2% | 0,2% | 0,9% | 1,7% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -2,9% | 4,8% | 10,1% | 3,8% | 1,7% | -7,1% | 7,3% | 2,1% | 0,9% | 7,5% | -2,2% | 34,9% | |
| 2024 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,6% | 1,1% | 2,8% | 5,9% | -2,6% | -2,4% | -5,4% | -6,5% | -17,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 79,58% | |
| 19,24% | |
| 1,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,70% |
| 12 meses | 9,15% |
| Últimos 3 anos | 19,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,08% |
| 12 meses | 19,63% |
| Últimos 3 anos | 17,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -43,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2131 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,63% |
| Retorno 12 meses | 9,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.737.486,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 39 |
| Cotação | 23,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,58% |
| 2º | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,24% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.707.678/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
