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ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,6%-2,9%4,8%10,1%3,8%1,7%-7,1%7,3%2,1%0,9%7,5%-2,2%34,9%
2024
-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,6%1,1%2,8%5,9%-2,6%-2,4%-5,4%-6,5%-17,9%

Carteira

Ativos% do PL
79,12%
19,20%
1,60%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,93%
12 meses34,93%
Últimos 3 anos31,97%
Desvio Padrão
No ano17,50%
12 meses17,50%
Últimos 3 anos17,64%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-43,83%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,22%
Retorno 12 meses34,93%
Patrimônio líquidoR$ 3.775.425,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas40
Cotação23,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - 79,12%
2ºIT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - 19,20%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,60%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ07.707.678/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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