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ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,9%3,1%13,3%
2025
5,6%-2,9%4,8%10,1%3,8%1,7%-7,1%7,3%2,1%0,9%7,5%-2,2%34,9%
2024
-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,6%1,1%2,8%5,9%-2,6%-2,4%-5,4%-6,5%-17,9%

Carteira

Ativos% do PL
80,66%
19,24%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,08%
0,07%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,26%
12 meses42,47%
Últimos 3 anos53,22%
Desvio Padrão
No ano19,71%
12 meses17,26%
Últimos 3 anos17,48%
Índice Sharpe
12 meses1,54
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-43,83%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)2131
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,89%
Retorno 12 meses42,47%
Patrimônio líquidoR$ 4.276.095,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas40
Cotação26,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,66%
2ºIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,08%
5ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07%

Outras Informações

CNPJ07.707.678/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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