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CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
33,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
07.664.177/0001-31
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 0,4% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 127,1% | 68,3% | 82,6% | 59,5% | 148,2% | 110,3% | 88,6% | 114,2% | 111,0% | 122,9% | 77,0% | 103,2% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,8% | 0,3% | -0,4% | 1,4% | 1,3% | -0,3% | 0,0% | -0,1% | -0,9% | 2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,6% | 63,8% | 80,5% | 35,3% | 149,0% | 152,5% | 1,2% | 19,1% | |||||
| 2023 | 1,3% | -0,3% | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 0,3% | 0,9% | 0,2% | 2,6% | 1,3% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,3% | 88,3% | 72,1% | 142,7% | 137,9% | 123,3% | 25,9% | 90,1% | 21,2% | 285,0% | 156,3% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,70% | |
| PRIO3 | 2,21% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 1,63% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 1,30% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,24% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,46% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,12% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,68% | 2,31% | 2,86% |
| Índice Sharpe | 0,27 | -1,03 | -1,01 |
| Retorno | 12,77% | 11,43% | 32,57% |
| Max. Drawdown | -11,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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