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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 14,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,8% | 0,3% | -0,4% | 1,4% | 1,3% | -0,3% | 0,0% | -0,1% | -0,9% | 2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,21% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,41% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,34% |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF28 | -0,16% |
| -0,24% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 15,64% |
| Últimos 3 anos | 33,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 2,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -11,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 15,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.384.034,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,15% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,21% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,41% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,37% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.664.177/0001-31 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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