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CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%0,8%0,6%1,7%1,2%1,1%1,3%1,4%1,6%1,1%0,9%14,7%
2024
0,5%0,5%0,7%-0,8%0,3%-0,4%1,4%1,3%-0,3%0,0%-0,1%-0,9%2,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,70%
PRIO32,21%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE1,63%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE1,30%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,24%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,46%
0,12%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,61%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos32,47%
Desvio Padrão
No ano1,68%
12 meses1,68%
Últimos 3 anos2,82%
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-11,57%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 32.425.326,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,87%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,70%
3ºPRIO3 - 2,21%
4ºIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - 1,63%
5ºIT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - 1,30%

Outras Informações

CNPJ07.664.177/0001-31
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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