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BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
65,00%
Taxa de administração total
171
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
07.657.626/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,6% | 91,3% | 91,3% | 91,2% | 92,6% | 92,6% | 92,9% | 92,3% | 92,1% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,7% | 92,9% | 91,6% | 92,0% | 91,0% | 92,7% | 90,4% | 91,2% | 87,4% | 89,4% | 90,1% | 83,7% | 90,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,8% | 93,2% | 91,7% | 90,9% | 93,8% | 94,7% | 92,0% | 94,0% | 93,0% | 91,2% | 90,8% | 92,5% | 92,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 100,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,85% |
| Índice Sharpe | -41,81 | -30,97 | -1,22 |
| Retorno | 7,71% | 11,47% | 38,68% |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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