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BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total65,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos39,15%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,85%
Índice Sharpe
12 meses-27,93
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total65,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total65,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 14.046.955,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas164
Cotação6,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 100,08%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ07.657.626/0001-14
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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