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BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total65,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%1,2%1,0%0,6%5,0%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,94%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos39,71%
Desvio Padrão
No ano10,15%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos3,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-4,21%
Data Max. Drawdown02/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total65,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total65,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 14.353.243,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas161
Cotação6,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,08%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ07.657.626/0001-14
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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