BNP PARIBAS PRIME DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

3,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,26%

Taxa de administração total

133

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

07.657.408/0001-80

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	1,1%	0,9%	0,6%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	88,8%	86,5%	90,1%	86,2%	86,6%								87,6%
2025	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	1,0%	12,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	87,4%	84,7%	85,2%	85,2%	86,8%	86,8%	87,1%	86,7%	86,0%	87,4%	86,5%	87,4%	85,8%
2024	0,9%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	8,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	86,3%	86,9%	85,6%	85,8%	84,8%	86,5%	83,4%	81,7%	78,0%	80,2%	80,9%	75,0%	82,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,15%
VALORES A RECEBER	0,07%
DISPONIBILIDADES	0,06%
VALORES A PAGAR	-0,28%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,15%	6,17%	3,57%
Índice Sharpe	-0,19	-0,33	-0,55
Retorno	4,62%	12,77%	36,40%

Max. Drawdown	-4,22%
Data Max. Drawdown	02/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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