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BNP PARIBAS PRIME DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,12%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses12,42%
Últimos 3 anos35,92%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-53,65
Últimos 3 anos-37,99
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown31/12/2019
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.131.404,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas138
Cotação5,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12%
2ºVALORES A RECEBER - 0,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,22%
5º

Outras Informações

CNPJ07.657.408/0001-80
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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