Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
BNP PARIBAS PRIME DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,22%
12 meses12,22%
Últimos 3 anos35,85%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-48,00
Últimos 3 anos-37,34
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown31/12/2019
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses12,22%
Patrimônio líquidoR$ 3.107.585,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas140
Cotação5,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 100,19%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,25%
5º

Outras Informações

CNPJ07.657.408/0001-80
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.