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BNP PARIBAS PRIME DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%0,9%0,7%4,7%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,66%
12 meses12,76%
Últimos 3 anos36,40%
Desvio Padrão
No ano10,10%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos3,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-4,22%
Data Max. Drawdown02/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses12,76%
Patrimônio líquidoR$ 3.193.790,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas133
Cotação5,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,28%
5º

Outras Informações

CNPJ07.657.408/0001-80
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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