PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

3.585,73

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

07.647.609/0001-04

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	0,9%	1,1%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	107,3%	104,6%	76,2%	100,1%	100,6%								97,1%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,3%	99,7%	97,6%	107,6%	102,2%	98,5%	98,1%	101,3%	96,8%	101,8%	111,0%	91,7%	100,8%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	11,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,7%	102,1%	105,8%	95,8%	98,8%	103,5%	102,3%	105,0%	102,9%	100,4%	112,4%	92,5%	101,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	42,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	22,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	21,03%
LETRA FINANCEIRA	8,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	2,62%
CIEL17	0,91%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,47%
NTSD16	0,28%
BSA318	0,26%
CSRNA2	0,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,40%	0,35%	0,24%
Índice Sharpe	-1,08	-0,71	0,78
Retorno	5,12%	14,55%	44,45%

Max. Drawdown	-0,24%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	4

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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