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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

3.479,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.647.609/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,7%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI104,3%99,7%97,6%107,6%102,2%98,5%98,1%101,3%96,8%101,8%118,3%101,6%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,7%102,1%105,8%95,8%98,8%103,5%102,3%105,0%102,9%100,4%112,4%92,5%101,9%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,2%101,7%102,2%98,0%106,7%111,5%102,6%106,5%103,0%97,8%102,3%108,7%103,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,10%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,81%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B6,92%
LETRA FINANCEIRA6,89%
CELG120,51%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,48%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,29%
NTSD160,29%
BSA3180,28%
CSRNA20,16%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,25%0,18%
Índice Sharpe0,910,682,01
Retorno12,58%14,04%44,31%
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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