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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,10%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,81%
6,92%
LETRA FINANCEIRA6,89%
CELG120,51%
0,48%
0,29%
NTSD160,29%
BSA3180,28%
CSRNA20,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,32%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos1,46
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.533.946.869,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação7,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,10%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,81%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,92%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,89%
5ºCELG12 - 0,51%

Outras Informações

CNPJ07.647.609/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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