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Comparador

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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,9%1,1%0,8%5,3%
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,54%
21,03%
LETRA FINANCEIRA8,92%
2,62%
CIEL170,91%
0,47%
NTSD160,28%
BSA3180,26%
CSRNA20,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,21%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos44,51%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,57
Últimos 3 anos0,83
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 3.588.530.422,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação7,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,60%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,54%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 21,03%
4ºLETRA FINANCEIRA - 8,92%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,62%

Outras Informações

CNPJ07.647.609/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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