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RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
679,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ
07.586.737/0001-87
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,2% | 99,1% | 99,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,3% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 99,4% | 98,8% | 98,9% | 98,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 99,1% | 99,1% | 99,0% | 98,3% | 98,7% | 98,7% | 98,6% | 98,6% | 98,4% | 98,3% | 98,3% | 98,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,22% | 0,14% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -0,92 | -1,53 |
| Retorno | 8,28% | 12,53% | 41,90% |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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