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RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL99,98%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos42,65%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos-1,64
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown06/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 717.006.649,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação6,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,98%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ07.586.737/0001-87
GestorITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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