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BNP PARIBAS DORFLEX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

524,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
07.535.843/0001-31
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,0%102,4%93,3%109,3%99,8%94,2%95,5%109,5%100,8%
20241,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,0%101,8%104,4%95,3%99,9%106,0%97,1%101,5%100,1%101,2%104,0%91,2%100,4%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,2%1,2%0,9%0,9%1,1%0,9%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,9%96,3%104,8%101,4%105,1%108,7%110,1%107,9%89,8%90,4%116,6%109,3%103,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,53%
OUTROS22,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,65%
DEBÊNTURE SIMPLES6,75%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,22%0,22%0,26%
Índice Sharpe0,51-0,230,67
Retorno8,44%12,66%43,17%
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)49

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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