BNP PARIBAS DORFLEX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
532,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
07.535.843/0001-31
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,0% | 102,4% | 93,3% | 109,3% | 99,8% | 94,2% | 95,5% | 103,8% | 97,5% | 99,8% | 110,8% | 92,6% | 100,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,0% | 101,8% | 104,4% | 95,3% | 99,9% | 106,0% | 97,1% | 101,5% | 100,1% | 101,2% | 104,0% | 91,2% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,53% | |
| OUTROS | 22,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,65% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,75% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
| Índice Sharpe | 0,06 | 0,07 | 0,78 |
| Retorno | 14,31% | 14,31% | 43,94% |
| Max. Drawdown | -0,83% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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