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BNP PARIBAS DORFLEX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,39%
OUTROS27,41%
DEBÊNTURE SIMPLES8,66%
2,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,88%
CDB/ RDB1,79%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos44,07%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos0,88
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 538.180.304,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação7,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,39%
2ºOUTROS - 27,41%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 8,66%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,88%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,88%

Outras Informações

CNPJ07.535.843/0001-31
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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