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BNP PARIBAS DORFLEX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,53%
OUTROS22,06%
7,65%
DEBÊNTURE SIMPLES6,75%
0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos43,94%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,78
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 532.482.792,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação7,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,53%
2ºOUTROS - 22,06%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,65%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,75%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,02%

Outras Informações

CNPJ07.535.843/0001-31
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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