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TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
1.180,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
07.420.547/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,2% | 106,1% | 103,9% | 103,4% | 106,9% | 105,3% | 106,8% | 107,4% | 105,8% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 110,6% | 115,2% | 108,0% | 109,9% | 114,1% | 110,4% | 109,6% | 114,3% | 106,4% | 105,3% | 104,1% | 110,1% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,7% | 102,9% | 103,3% | 101,4% | 106,9% | 105,0% | 109,4% | 107,4% | 111,7% | 103,2% | 111,1% | 109,5% | 106,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 60,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,53% | |
| DPGE | 14,32% | |
| CDB/ RDB | 3,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,13% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 11,54 | 10,05 | 11,24 |
| Retorno | 8,85% | 13,50% | 46,07% |
| Max. Drawdown | -1,52% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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