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Comparador

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TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,2%1,1%0,8%5,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA59,70%
CDB/ RDB17,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,19%
DPGE0,48%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,55%
12 meses15,49%
Últimos 3 anos47,31%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses10,85
Últimos 3 anos11,25
Max. Drawdown-1,52%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses15,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.338.049.113,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação7,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 59,70%
2ºCDB/ RDB - 17,94%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,70%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,19%
5ºDPGE - 0,48%

Outras Informações

CNPJ07.420.547/0001-95
GestorMAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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