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TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA60,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,53%
DPGE14,32%
CDB/ RDB3,74%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,02%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos46,75%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses10,93
Últimos 3 anos10,75
Max. Drawdown-1,52%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.215.277.909,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação7,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 60,42%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,53%
3ºDPGE - 14,32%
4ºCDB/ RDB - 3,74%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.420.547/0001-95
GestorMAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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