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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
38,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,76%
Taxa de administração total
1.849
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.400.556/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 1,8% | -1,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 39,9% | 34,5% | 280,8% | 218,8% | 206,4% | 163,4% | 38,0% | 29,9% | 77,3% | 363,9% | 102,2% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,4% | -0,6% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,1% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,1% | 181,1% | 345,7% | 77,4% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,6% | 3,0% | 4,0% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -2,0% | -1,0% | 3,3% | 3,8% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 119,6% | 308,3% | 321,6% | 357,5% | 304,2% | 63,0% | 363,6% | 442,9% | 140,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 99,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,92% | 7,07% | 6,85% |
| Índice Sharpe | 0,05 | -1,03 | -0,88 |
| Retorno | 12,64% | 6,90% | 21,65% |
| Max. Drawdown | -18,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 275 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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