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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,76% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 2,2% | -0,8% | 2,1% | -0,3% | -2,1% | -0,7% | 1,1% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 1,8% | -1,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 2,7% | -0,3% | 13,1% | |
| 2024 | -1,4% | 0,4% | -0,6% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,1% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -9,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,27% | |
| 0,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 3,74% |
| Últimos 3 anos | 7,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,13% |
| 12 meses | 7,02% |
| Últimos 3 anos | 6,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -18,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 275 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,76% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,76% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,16% |
| Retorno 12 meses | 3,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.898.159,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.801 |
| Cotação | 8,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - 99,27% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,87% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.400.556/0001-14 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
