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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,76%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,3%2,7%2,3%2,3%1,8%-1,6%0,4%0,4%1,0%2,7%-0,4%13,0%
2024
-1,4%0,4%-0,6%-3,0%1,5%-2,3%3,1%0,7%-1,5%-1,7%-0,2%-4,4%-9,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,24%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos21,16%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-18,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)275
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,76%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,76%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,43%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 37.033.869,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.840
Cotação8,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 99,81%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ07.400.556/0001-14
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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