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MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
288,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
07.377.701/0001-93
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,1% | 100,7% | 94,2% | 97,7% | 102,0% | 101,3% | 100,2% | 102,3% | 101,4% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,4% | 85,6% | 98,6% | 34,4% | 120,8% | 74,4% | 101,1% | 92,1% | 72,0% | 83,3% | 76,4% | 38,4% | 80,4% |
| 2023 | 0,1% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 1,6% | 1,1% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 12,0% | 71,1% | 92,4% | 80,4% | 109,0% | 112,4% | 99,2% | 99,7% | 71,6% | 48,8% | 169,2% | 125,9% | 89,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 32,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,98% | |
| TAEEA5 | 0,61% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,60% | |
| CEEBA6 | 0,52% | |
| NATUA3 | 0,51% | |
| ASAI14 | 0,51% | |
| USIM29 | 0,50% | |
| ELET32 | 0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,63% | 0,79% |
| Índice Sharpe | 1,26 | -2,50 | -1,57 |
| Retorno | 8,47% | 11,30% | 38,01% |
| Max. Drawdown | -2,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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