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MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,7%0,8%0,3%1,0%0,6%0,9%0,8%0,6%0,8%0,6%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,86%
32,97%
LETRA FINANCEIRA4,98%
TAEEA50,61%
DEBÊNTURE SIMPLES0,60%
CEEBA60,52%
NATUA30,51%
ASAI140,51%
USIM290,50%
ELET320,47%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos38,89%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos-1,56
Max. Drawdown-2,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 298.072.308,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,86%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,97%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,98%
4ºTAEEA5 - 0,61%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,60%

Outras Informações

CNPJ07.377.701/0001-93
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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