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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA

4,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.376.728/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,1%-0,1%1,4%1,8%0,7%0,5%-0,6%1,1%7,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI195,0%145,6%166,1%63,5%48,3%202,5%83,3%
2024-0,4%0,5%0,3%-0,5%0,0%0,5%1,1%1,5%-0,4%0,1%-0,4%-1,1%1,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,0%33,5%66,6%121,5%174,4%11,9%11,6%
20231,5%-0,7%0,3%0,9%1,0%2,3%1,2%-0,6%0,2%-0,8%3,4%1,9%11,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI130,1%25,4%99,8%89,9%213,4%115,4%23,8%368,9%222,0%85,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA60,29%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO20,18%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE19,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,52%
DISPONIBILIDADES0,24%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,50%3,62%3,93%
Índice Sharpe-0,68-2,04-1,51
Retorno6,97%5,29%21,15%
Max. Drawdown-11,36%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)267

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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