MenuICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
4,43
Taxa de administração total
2,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.376.728/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,5% | 0,6% | 0,8% | -0,9% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 258,7% | 150,9% | 52,5% | 74,2% | 31,8% | 75,4% | |||||||
| 2025 | 2,1% | -0,1% | 1,4% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | -0,6% | 1,9% | 1,1% | 1,0% | 1,9% | 0,8% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 195,0% | 145,6% | 166,1% | 63,5% | 48,3% | 159,8% | 89,1% | 81,3% | 180,8% | 68,2% | 91,5% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,3% | -0,5% | 0,0% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | -0,4% | 0,1% | -0,4% | -1,1% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,0% | 33,5% | 66,6% | 121,5% | 174,4% | 11,9% | 11,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 59,84% | |
| ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 19,97% | |
| ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA | 19,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,48% | 3,95% | 3,61% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,76 | -1,26 |
| Retorno | 5,25% | 11,35% | 26,61% |
| Max. Drawdown | -11,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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