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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%-0,1%1,4%1,8%0,7%0,5%-0,6%1,9%1,1%1,0%1,9%0,8%13,1%
2024
-0,4%0,5%0,3%-0,5%0,0%0,5%1,1%1,5%-0,4%0,1%-0,4%-1,1%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
60,29%
20,18%
19,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,52%
DISPONIBILIDADES0,24%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,05%
12 meses13,05%
Últimos 3 anos27,17%
Desvio Padrão
No ano3,51%
12 meses3,51%
Últimos 3 anos3,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-1,22
Max. Drawdown-11,36%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses13,05%
Patrimônio líquidoR$ 4.443.886,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação466,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA - 60,29%
2ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 20,18%
3ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - 19,07%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,52%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,24%

Outras Informações

CNPJ07.376.728/0001-61
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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