ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
4.178,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.376.622/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,8% | 101,1% | 103,6% | 102,9% | 105,3% | 101,4% | 103,9% | 101,6% | 104,6% | 99,8% | 106,9% | 94,4% | 102,1% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,9% | 107,0% | 109,4% | 98,6% | 100,9% | 106,5% | 120,1% | 91,3% | 103,1% | 101,2% | 99,6% | 64,4% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,97% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,54% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,90% | |
| IFPT11 | 0,37% | |
| PEJA11 | 0,30% | |
| ELET13 | 0,28% | |
| LORTB1 | 0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | 0,28% |
| Índice Sharpe | 1,12 | 1,19 | -0,12 |
| Retorno | 14,65% | 14,65% | 43,31% |
| Max. Drawdown | -1,62% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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