ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

4.066,30

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

07.376.622/0001-68

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	1,0%	1,1%	0,7%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,9%	87,9%	81,2%	100,5%	101,8%								94,5%
2025	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	98,8%	101,1%	103,6%	102,9%	105,3%	101,4%	103,9%	101,6%	104,6%	99,8%	106,9%	94,4%	102,1%
2024	1,2%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	11,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	115,9%	107,0%	109,4%	98,6%	100,9%	106,5%	120,1%	91,3%	103,1%	101,2%	99,6%	64,4%	101,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	65,69%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	14,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7,91%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,71%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	0,86%
CDB/ RDB	0,35%
KRSA12	0,33%
PFOR16	0,26%
ELET13	0,25%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,28%	0,23%	0,26%
Índice Sharpe	-3,37	-1,11	0,50
Retorno	4,94%	14,64%	44,34%

Max. Drawdown	-1,62%
Data Max. Drawdown	14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	92

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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