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ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

3.979,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
07.376.622/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,8%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI98,8%101,1%103,6%102,9%105,3%101,4%103,9%100,8%102,4%
20241,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,6%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI115,9%107,0%109,4%98,6%100,9%106,5%120,1%91,3%103,1%101,2%99,6%64,4%101,7%
20230,9%0,6%1,1%0,8%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%0,8%1,0%1,0%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,3%64,1%89,9%91,0%106,0%104,5%108,2%108,1%99,9%81,6%111,9%112,9%96,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B20,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,76%
LETRA FINANCEIRA4,97%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,54%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,90%
IFPT110,37%
PEJA110,30%
ELET130,28%
LORTB10,25%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,29%0,27%
Índice Sharpe1,67-0,440,10
Retorno8,87%12,65%42,67%
Max. Drawdown-1,62%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)92

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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