Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,47% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,80% |
| 2,04% | |
| 1,46% | |
| 1,05% | |
| CDB/ RDB | 1,02% |
| KRSA12 | 0,49% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,48% |
| PFOR16 | 0,39% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | 44,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | 0,69 |
| Max. Drawdown | -1,62% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 92 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.219.855.349,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 30 |
| Cotação | 755,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,78% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,47% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 7,80% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,04% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.376.622/0001-68 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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