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ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,6%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,98%
20,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,76%
LETRA FINANCEIRA4,97%
1,54%
0,90%
IFPT110,37%
PEJA110,30%
ELET130,28%
LORTB10,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,55%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos43,19%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-1,62%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)92
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 4.174.478.986,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação742,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,80%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,76%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,97%
5ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,54%

Outras Informações

CNPJ07.376.622/0001-68
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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