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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,99% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,26% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,05% |
| 1,59% | |
| 1,31% | |
| CDB/ RDB | 0,96% |
| KRSA12 | 0,37% |
| PFOR16 | 0,29% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,28% |
| ELET13 | 0,25% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 44,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 0,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,56 |
| Max. Drawdown | -1,62% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 92 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.095.119.925,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 30 |
| Cotação | 767,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,99% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,26% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 7,05% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,59% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.376.622/0001-68 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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