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BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
102,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,60%
Taxa de administração total
10.094
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
07.371.945/0001-69
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,0% | 85,6% | 85,6% | 84,9% | 87,8% | 86,7% | 87,8% | 86,1% | 86,5% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,3% | 87,3% | 86,7% | 89,7% | 84,6% | 87,6% | 83,9% | 86,2% | 84,6% | 84,5% | 84,7% | 80,8% | 85,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,9% | 88,0% | 85,4% | 82,4% | 92,2% | 91,6% | 86,2% | 89,7% | 90,0% | 85,5% | 85,3% | 86,6% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 97,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -35,66 | -27,38 | -27,91 |
| Retorno | 7,24% | 10,82% | 36,11% |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 118 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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