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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,32% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,08% |
| 12 meses | 12,74% |
| Últimos 3 anos | 37,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -37,89 |
| Últimos 3 anos | -28,10 |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 118 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 12,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 96.302.229,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9.277 |
| Cotação | 5,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,81% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 2,32% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 07.371.945/0001-69 |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
