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BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,77%
DISPONIBILIDADES2,39%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,35%
12 meses12,35%
Últimos 3 anos36,70%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-37,38
Últimos 3 anos-27,51
Max. Drawdown-0,44%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)118
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses12,35%
Patrimônio líquidoR$ 105.845.997,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9.701
Cotação5,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 97,77%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,39%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,16%
5º

Outras Informações

CNPJ07.371.945/0001-69
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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