FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.987,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
07.325.929/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 109,4% | 96,3% | 105,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,2% | 59,9% | 105,2% | 102,6% | 92,8% | 72,1% | 35,9% | 107,1% | 77,6% | 87,6% | 114,5% | 85,0% | 87,7% |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,1% | -0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,1% | 67,4% | 13,8% | 94,2% | 86,3% | 151,5% | 169,6% | 2,1% | 54,8% | 61,1% | 51,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA | 36,73% | |
| ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 31,04% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA | 5,76% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA | 4,99% | |
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,47% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA | 3,84% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST QUALITY RESP LIMITADA | 1,89% | |
| ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 1,83% | |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,77% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA | 1,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 1,24% | 1,70% |
| Índice Sharpe | 1,50 | -1,71 | -1,94 |
| Retorno | 1,88% | 12,45% | 31,22% |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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