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FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,0%1,1%1,1%0,8%0,5%1,2%0,9%1,1%1,2%1,0%12,5%
2024
0,2%0,5%0,1%-0,6%0,8%0,7%1,4%1,5%0,0%0,5%0,5%-0,1%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
44,06%
33,73%
6,31%
5,92%
1,86%
1,59%
1,58%
1,49%
1,01%
0,55%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,49%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos30,76%
Desvio Padrão
No ano1,38%
12 meses1,38%
Últimos 3 anos1,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos-1,81
Max. Drawdown-9,48%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 4.940.511.061,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3.603,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - 44,06%
2ºATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - 33,73%
3ºATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - 6,31%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 - 5,92%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ07.325.929/0001-30
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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