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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,1% | -0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,07% | |
| 37,97% | |
| 3,51% | |
| 2,83% | |
| 1,94% | |
| 1,51% | |
| 1,04% | |
| 0,78% | |
| 0,70% | |
| 0,67% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,56% |
| 12 meses | 13,14% |
| Últimos 3 anos | 34,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,84% |
| 12 meses | 1,09% |
| Últimos 3 anos | 1,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,77 |
| Últimos 3 anos | -1,51 |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 13,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.083.041.629,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.805,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA - 46,07% |
| 2º | ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 37,97% |
| 3º | VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,51% |
| 4º | ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 2,83% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA - 1,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.325.929/0001-30 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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