ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
150,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.382
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.190.429/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 85,5% | 68,2% | 79,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,5% | 87,8% | 84,6% | 71,3% | 66,5% | 80,5% | 91,0% | 88,2% | 83,4% | 88,7% | 95,7% | 127,0% | 85,1% |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,4% | 54,2% | 97,5% | 102,0% | 93,4% | 124,9% | 110,0% | 107,6% | 104,1% | 125,5% | 128,7% | 92,7% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,56% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -4,85 | -3,66 | -1,85 |
| Retorno | 1,41% | 12,45% | 39,34% |
| Max. Drawdown | -0,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
