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ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,5%12,2%
2024
0,6%0,4%0,8%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,20%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,17%
12 meses12,17%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-4,16
Últimos 3 anos-2,20
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,53%
Retorno 12 meses12,17%
Patrimônio líquidoR$ 157.717.310,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.420
Cotação7,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 99,77%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ07.190.429/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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