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AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
98,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ
07.179.624/0001-67
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,8% | 97,4% | 97,8% | 98,1% | 98,1% | 98,4% | 98,1% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 97,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,0% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,8% | 98,1% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,8% | 97,8% | 97,9% | 97,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 98,2% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,4% | 98,2% | 98,3% | 98,0% | 97,9% | 98,0% | 98,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 100,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -52,93 | -15,51 | -6,42 |
| Retorno | 12,12% | 13,55% | 42,10% |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 07/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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