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AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL100,69%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos42,29%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-12,26
Últimos 3 anos-6,24
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown07/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 99.328.199,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação7,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 100,69%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,91%
5º

Outras Informações

CNPJ07.179.624/0001-67
GestorITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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