MenuCITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
765,42
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
1
Gestor
BANCO CITIBANK SA
CNPJ
71.734.461/0001-36
Administrador
BANCO CITIBANK SA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 6,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 97,3% | 97,3% | 92,3% | 92,2% | 96,1% | 98,1% | 101,0% | 95,5% | |||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,4% | 96,0% | 97,4% | 96,1% | 96,1% | 96,5% | 97,1% | 97,1% | 97,7% | 95,3% | 96,5% | 97,4% | 96,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,7% | 92,7% | 97,2% | 82,1% | 92,7% | 91,0% | 98,5% | 90,8% | 97,6% | 95,9% | 93,8% | 93,3% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES | 305,97% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 305,97% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 225,88% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 225,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 97,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,12% | 0,16% |
| Índice Sharpe | -4,20 | -5,27 | -4,71 |
| Retorno | 6,64% | 14,13% | 41,71% |
| Max. Drawdown | -34,77% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2418 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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