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CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
OUTRAS APLICAÇÕES227,74%
227,74%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS159,25%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES159,25%
73,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,75%
VALORES A RECEBER0,22%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,78%
12 meses13,78%
Últimos 3 anos41,24%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-13,49
Últimos 3 anos-5,19
Max. Drawdown-34,77%
Data Max. Drawdown31/03/2017
Tempo de Recuperação (Dias)2418
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,78%
Patrimônio líquidoR$ 717.355.313,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação46,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTRAS APLICAÇÕES - 227,74%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 227,74%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 159,25%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 159,25%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 73,28%

Outras Informações

CNPJ71.734.461/0001-36
GestorBANCO CITIBANK SA
AdministradorBANCO CITIBANK SA
Lançamento
Site

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