CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
4.505,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ
07.110.975/0001-11
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,3% | 4,5% | 5,9% | -0,5% | -9,5% | 0,0% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,7% | 0,4% | 0,8% | 26,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.729,3% | 453,8% | 610,4% | 3,5% | 108,0% | 172,4% | 97,3% | 130,2% | 37,2% | 67,1% | 187,3% | ||
| 2024 | 8,7% | -1,2% | 1,3% | 1,4% | -1,2% | 4,3% | -4,2% | 7,9% | 16,9% | -9,4% | 20,2% | -2,5% | 45,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 856,3% | 153,2% | 160,7% | 546,7% | 908,9% | 2.021,8% | 2.547,9% | 420,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 41,05% | |
| OUTROS | 39,75% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 16,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,23% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,91% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,44% | |
| SDC | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,82% | 26,82% | 28,62% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 0,33 | 0,55 |
| Retorno | 26,72% | 26,72% | 120,99% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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