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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
4.371,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ
07.110.975/0001-11
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,3% | 4,5% | 5,9% | -0,5% | -9,5% | 0,0% | 1,4% | 3,0% | 23,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 1.729,3% | 453,8% | 610,4% | 3,5% | 108,0% | 543,8% | 273,6% | ||||||
| 2024 | 8,7% | -1,2% | 1,3% | 1,4% | -1,2% | 4,3% | -4,2% | 7,9% | 16,9% | -9,4% | 20,2% | -2,5% | 45,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 856,3% | 153,2% | 160,7% | 546,7% | 908,9% | 2.021,8% | 2.547,9% | 420,2% | |||||
| 2023 | 0,9% | -1,4% | 5,0% | 10,4% | 1,6% | -5,3% | 7,5% | 1,7% | 3,2% | 2,1% | 0,6% | -7,0% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,5% | 425,9% | 1.130,6% | 140,9% | 698,1% | 147,8% | 331,9% | 210,4% | 67,7% | 151,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 41,05% | |
| OUTROS | 39,75% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 16,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,23% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,91% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,44% | |
| SDC | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,85% | 33,73% | 28,28% |
| Índice Sharpe | 0,90 | 1,49 | 0,65 |
| Retorno | 22,95% | 63,20% | 123,91% |
| Max. Drawdown | -99,93% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 643 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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