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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,0%2,0%
2025
18,3%4,5%5,9%-0,5%-9,5%0,0%1,4%2,0%1,2%1,7%0,4%0,8%26,8%
2024
8,7%-1,2%1,3%1,4%-1,2%4,3%-4,2%7,9%16,9%-9,4%20,2%-2,5%45,7%

Carteira

Ativos% do PL
74,19%
CDB/ RDB16,68%
OUTRAS APLICAÇÕES16,25%
OUTROS14,63%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES2,94%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS2,09%
SCP1,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
SDC0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,68%
12 meses-4,40%
Últimos 3 anos126,93%
Desvio Padrão
No ano11,51%
12 meses24,16%
Últimos 3 anos28,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos0,60
Max. Drawdown-99,93%
Data Max. Drawdown29/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)643
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%
Retorno 12 meses-4,40%
Patrimônio líquidoR$ 4.594.446.472,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 74,19%
2ºCDB/ RDB - 16,68%
3ºOUTRAS APLICAÇÕES - 16,25%
4ºOUTROS - 14,63%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 2,94%

Outras Informações

CNPJ07.110.975/0001-11
GestorBANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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