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CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
18,3%4,5%5,9%-0,5%-9,5%0,0%1,4%2,0%1,2%1,7%0,4%0,8%26,8%
2024
8,7%-1,2%1,3%1,4%-1,2%4,3%-4,2%7,9%16,9%-9,4%20,2%-2,5%45,7%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB41,05%
OUTROS39,75%
16,46%
15,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,23%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,91%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,44%
SDC0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,72%
12 meses26,72%
Últimos 3 anos120,99%
Desvio Padrão
No ano26,82%
12 meses26,82%
Últimos 3 anos28,62%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos0,55
Max. Drawdown-100,00%
Data Max. Drawdown29/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses26,72%
Patrimônio líquidoR$ 4.505.704.767,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 41,05%
2ºOUTROS - 39,75%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,46%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,08%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,23%

Outras Informações

CNPJ07.110.975/0001-11
GestorBANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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