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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

38.753,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
94
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.103.364/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,0%1,1%0,8%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI90,5%91,2%94,6%111,7%106,5%91,5%83,9%138,1%98,4%
20240,8%0,7%0,8%0,5%0,7%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI83,7%90,0%94,9%61,5%89,5%96,8%102,6%103,9%106,7%104,8%113,3%88,9%94,2%
20231,0%1,0%1,3%1,0%1,3%1,2%1,1%1,2%0,8%0,9%1,1%1,1%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI90,1%104,6%110,5%106,2%117,7%115,4%105,5%103,3%78,9%85,9%118,6%129,5%105,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B11,85%
LETRA FINANCEIRA5,89%
CELG120,45%
BSA3180,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,31%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C0,18%
CSRNA20,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,67%0,55%0,53%
Índice Sharpe-0,36-0,14-0,30
Retorno8,23%12,63%41,85%
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de recuperação (dias)30

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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