ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
38.765,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
93
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.103.364/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,5% | 91,2% | 94,6% | 111,7% | 106,5% | 91,5% | 83,9% | 109,4% | 82,8% | 99,6% | 141,6% | 62,5% | 96,5% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,7% | 90,0% | 94,9% | 61,5% | 89,5% | 96,8% | 102,6% | 103,9% | 106,7% | 104,8% | 113,3% | 88,9% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,51% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,89% | |
| CELG12 | 0,45% | |
| BSA318 | 0,34% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,31% | |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 0,18% | |
| CSRNA2 | 0,17% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 0,96% | 0,65% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -0,60 | -0,26 |
| Retorno | 13,81% | 13,81% | 42,74% |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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