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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,0%1,1%1,3%1,0%1,3%1,5%0,7%13,8%
2024
0,8%0,7%0,8%0,5%0,7%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,51%
11,85%
LETRA FINANCEIRA5,89%
CELG120,45%
BSA3180,34%
0,31%
0,22%
0,18%
CSRNA20,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,81%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos42,74%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 38.765.222.795,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas93
Cotação7,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,51%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,85%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,89%
4ºCELG12 - 0,45%
5ºBSA318 - 0,34%

Outras Informações

CNPJ07.103.364/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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