ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
446,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.096.486/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 3,0% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 249,3% | 61,4% | 144,2% | 282,5% | 87,1% | 161,8% | 22,8% | 142,0% | 102,8% | 107,3% | 158,1% | 21,2% | 127,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,0% | 57,0% | 64,0% | 78,9% | 147,5% | 75,4% | 41,0% | 22,2% | 16,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 63,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 32,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,94% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,05% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
| Índice Sharpe | 1,28 | 1,18 | -0,30 |
| Retorno | 18,16% | 18,16% | 40,11% |
| Max. Drawdown | -5,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 235 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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