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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | -0,6% | 0,2% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 3,0% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 18,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 60,09% |
| 27,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,99% |
| 5,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,51% |
| 12 meses | 14,42% |
| Últimos 3 anos | 37,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 3,12% |
| Últimos 3 anos | 3,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -5,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 235 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 14,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 501.820.307,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 95,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 60,09% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 27,52% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,99% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,39% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.096.486/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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