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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
23.578,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
40
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.096.435/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,1% | 105,1% | 104,1% | 103,8% | 104,0% | 103,7% | 104,6% | 102,6% | 104,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,0% | 116,0% | 115,3% | 111,6% | 109,4% | 110,5% | 110,2% | 110,4% | 109,6% | 105,2% | 108,3% | 104,3% | 110,4% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,0% | 81,0% | 101,4% | 102,1% | 102,4% | 113,6% | 112,6% | 116,8% | 111,5% | 119,3% | 117,9% | 111,9% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 69,32% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,48% | |
| CDB/ RDB | 2,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,26% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 12,76 | 10,75 | 7,68 |
| Retorno | 8,69% | 13,33% | 46,64% |
| Max. Drawdown | -0,48% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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