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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA69,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,48%
CDB/ RDB2,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,26%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos46,85%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses9,58
Últimos 3 anos6,66
Max. Drawdown-0,48%
Data Max. Drawdown21/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 25.649.431.213,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas37
Cotação54,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 69,32%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,48%
3ºCDB/ RDB - 2,94%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,26%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.096.435/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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