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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA76,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,18%
CDB/ RDB1,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,19%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,98%
Últimos 3 anos47,08%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses10,43
Últimos 3 anos9,10
Max. Drawdown-0,48%
Data Max. Drawdown21/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,98%
Patrimônio líquidoR$ 25.864.752.506,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas38
Cotação55,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 76,33%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,18%
3ºCDB/ RDB - 1,32%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,19%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ07.096.435/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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